초보 주식 투자자를 위한 나만의 투자 기법으로 손실 최소화 가이드

들어가며

주식 투자는 많은 이들에게 매력적인 자산 증식 방법이지만, 초보 투자자에게는 복잡하고 위험해 보일 수 있습니다.

손실을 최소화하면서 나만의 투자 기법을 갖고 싶은 분들을 위한 손실 최소화 가이드입니다.

1. 기존의 학습 방법

     1) 기본적 분석(Fundamental Analysis) 마스터하기

          아래와 같이 기본적 분석은 주식의 '내재 가치'를 평가하는 방법으로, 기업의 실제 가치가 현재 시장 가격보다 높은지 낮은지

          를 판단하는 데 도움을 줍니다

 

          1️⃣  재무제표 분석 : 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 부채비율, 유동비율, ROE(자기 자본이익률), EPS(주당순이익)

                 등 주요 재무 지표 해석법을 익히세요.

          2️⃣  산업 분석 : 기업이 속한 산업의 성장성, 경쟁 구도, 진입 장벽, 규제 환경 등을 이해하는 것이 중요합니다.

          3️⃣  경영진 평가 : CEO와 주요 경영진의 과거 성과, 비전, 전략적 결정에 대한 평가도 중요한 요소입니다.

      2) 기술적 분석(Technical Analysis) 이해하기

            기술적 분석은 과거 주가 움직임과 거래량 패턴을 통해 미래 가격 방향을 예측하는 방법입니다.

            오늘 블로그에 중점적으로 설명 예정입니다.

      3) 심리 관리와 리스크 관리

            성공적인 투자의 80%는 심리 관리에서 비롯되며,

            초보의 입장에서 감정적 의사결정은 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

            투자의 성공은 수익을 얼마나 내느냐보다 손실을 얼마나 줄이느냐에 달려 있죠.

       4) 경제 지표와 시장 환경 이해하기

             개별 주식은 전체 경제와 시장 환경의 영향을 크게 받습니다.

             경제 지표와 시장 환경을 이해하기 위해 꾸준히 공부하는 것이 중요하죠.

 

 

2. 주식 쉐도잉 공부

       1) 주식 쉐도잉이란?

             초보 투자자가 기존 방식으로 공부해서 주식 투자하기에는 많은 어려움이 있죠.

             시장 상황을 빨리 인식하고 손해 보지 않는 나만의 투자 기법을 가능한 한 빨리 취득하여,

             초보 투자자의 리스크를 대폭 줄이는 것이 중요합니다.

             막상 기존 방식으로 공부하려 해도, 무슨 공부를 어떻게 해야 할지도 굉장히 막막한 경우가 많죠.

             특히 혼자 공부하다 보면 지치고 포기하게 되는 그런 경우가 많은 게 사실이죠.

             그래서 아주 구체적이고 현실적인 공부법, 주식 쉐도잉 공부법을 같이 연구해 보죠.

 

             주식 쉐도잉 공부법은 크게 두 가지 파트로 나뉘는데요.

             첫 번째는 15% 이상 급등한 종목을 분석하는 것이고요.

             두 번째는 일일 거래대금이 500억 이상 몰린 종목을 분석하는 것입니다.

             지금부터 차례대로 한번 알아보도록 하겠습니다.

        2) 15% 급등종목 분석

              1️⃣ 15% 급등종목 찾기

              매일매일 15% 이상 상승한 종목을 한국거래소에서 찾습니다.

              엑셀에 아래와 같이 15% 이상 급등한 종목들을 모아서 기록할 준비를 해놓고, 시작하면 되죠.

              상승 이유는 인터넷 소식이나 네이버 증권, 그리고 각종 보도 매체를 활용하여 작성하면 됩니다.

 

15% 급등 주식 종목(2025. 03. 12일 기준)

 

              2️⃣ 키워드와 관련주 암기

               당일 급등 종목 정리가 끝났다면 이제 키워드와 그 키워드의 관련주들을 암기하는 겁니다.

               이게 어떤 효과가 있느냐 하면, 우리는 특정 이슈와 뉴스들이 어떤 섹터와 테마에 엮여서 종목의 시세가 크게 움직이게

               되는지를 키워드 등으로 연결된다는 것을 알게 된다는 거죠.

 

       2) 거래대금 500억 이상 종목 분석

              1️⃣ 거래대금이 500억 이상 종목 분석

               방법이 위와 똑같아서, 엑셀을 켜서 이런 식으로 거래대금이 500억 원 이상 상승한 종목들을 모아주시면 됩니다.

               다만 디테일이 있다면 단순히 상승하기만 한 게 아니라요.

               저점과 고점의 변동폭이 6% 이상 움직임과 의미 있는 움직임을 보인 종목들을 위주로 모아주시면 됩니다.

               종가가 0.1% 보합권 수준의 당일 변동 폭이 6% 이상이라면 잘 살펴봐야 된다라는 거예요.

 

               이렇게 안 하면 삼성전자 하이닉스 현대차 같이 너무 큰 종목들이 의미 없이 움직이는 것까지

               기록해야 되기 때문에 필터링을 하는 겁니다. 이후부터는 똑같습니다.

               거래대금이 몰리는 이유를 찾아서 위와 같은 양식으로 완성을 하는 겁니다.

 

               2️⃣ 거래대금이 몰리는 종목 분석 이유

                먼저, 거래대금이 대규모로 몰렸다는 것은 거의 필연적으로 시세 급등을 동반하는 편인데요.

                우상향 하는 주식의 패턴이라고 했을 때 이렇게 주가가 박스권을 뚫고 새로운 레벨로 올라가는 구간에서

                나타날 가능성이 굉장히 농후하다는 거예요.

 

                그런데 사실 그것보다 훨씬 중요한 게 있습니다.

                두 번째 특징인 주가의 하락 추세가 종료된다.라는 것을 주는 강력한 증거가 바로 거래대금 급등이라는 겁니다.

                주가가 이렇게 하락 추세로 쭉 빠지다가 이런 바닥자리에서 대규모 자금이 들어온다 라는 건데요.

                정보와 키워드를 찾기는 어렵지만 모종의 이유로 인해서 여기가 하락 추세가 멈추는 바닥일

                가능성이 굉장히 커다란 거예요.

 

                이제 해당 이슈와 키워드를 의식적으로 꾸준히 관찰하고 업데이트를 하게 된다면

                우리가 앞으로 폭발적으로 성장할 종목을 빠르게 선점할 수 있는 근거가 된다라는 거예요.

                시장보다 한 발 빠른 속도로 사고하는 투자자로 성장할 수 있는 비밀이 여기에 있다는 겁니다.

                그러니까 당연히 거래대금 쉐도잉도 꾸준히 해야 한다라는 거예요.

       3) 일일, 월간 키워드 캘린더와 키워드 백과사전 작성

                1️⃣ 일일, 월간 키워드 캘린더

                 당일에 주도 키워드들을 옮겨 적으면 일일 키워드 캘린더를 완성할 수 있습니다.

                 그런데 일일 키워드 캘린더만으로는 한계점이 있는데요.

                 그건 키워드들이 시장의 주목을 받는 지속 기간을 한눈에 파악하기가 어렵다는 겁니다.

                 그래서 필요한 게 월간 키워드 캘린더입니다.

                 이렇게 월간 캘린더를 작성해야 하는 이유는요 직관적으로 어떤 키워드들이 있었는지 알 수 있고요.

                 특정 업종이나 테마가 시장의 주목을 받으면 그게 얼마나 오랫동안 지속될 수 있나 이거를 체득할 수 있다는 겁니다.

 

                2️⃣ 키워드 백과사전 

                  구글 스프레드 시트를 사용하여,  3개월 6개월 1년이라는 칸을 크고 넓게 만들어 주시는 게 포인트입니다.

                  그런 다음에 조사한 모든 키워드와 종목을 복사해서 나만의 키워드 백과사전에 붙여주시면 됩니다.

                  여기선 키워드 캘린더랑은 다르게 주도 키워드든 개별 키워드든 뭐든 상관없이 전부 다 집어넣어야 된다라는 겁니다.

                   키워드 백과사전을 제작하면, 저절로 하락에 관한 감각을 체득할 수가 있다는 거예요. 

                   왜냐 폭락은 언제나 폭등 뒤에 찾아오는 법이니까요? 

                   고점이 갱신된다는 것은 곧 급격한 하락이 뒤따를 가능성이 높다라는 신호입니다.

 

 

마치며 : 지속적인 학습과 인내심의 중요성

주식 투자는 마라톤과 같습니다.

단기간에 큰 수익을 내려는 조급함보다는, 꾸준한 학습과 당일 급등 종목 정리가 끝났다면

이제 키워드와 그 키워드의 관련주들을 암기하고,

키워드 백과사전으로 꾸준히 공부해 나간다면,

초보 주식 투자자이지만 손실을 최소화하고, 투자 수익을 극대화할 수 있겠죠. 

 

초보 투자자가 반드시 명심해야 할 세 가지:

1. 지식은 위험을 줄이는 최고의 도구입니다. 투자에 앞서 충분한 공부와 리서치를 하세요.
2. 실패는 값진 교훈입니다. 손실이 발생했다면, 그 원인을 분석하고 다음에 같은 실수를 반복하지 않도록 하세요.
3. 인내심을 갖고 장기적 관점을 유지하세요. 복리의 마법은 시간이 지날수록 더욱 강력해집니다.

투자는 평생의 여정입니다. 조급함을 버리고, 한 걸음씩 성장해 나가는 자세로 접근한다면,

시간이 지날수록 더 나은 투자자로 성장할 수 있을 것입니다.

일 개월 후 블로그에는 주식 쉐도잉 작성 양식을 갖고 다시 한번 연구해 보도록 하겠습니다.

 

위 내용은 유튜브 주식독학님의 내용을 일부 참조하였습니다.

감사드립니다.